为了规范企业的现金管理流程，确保资金的安全性和流动性，提高财务管理水平，特制定本企业库存现金管理制度。本制度适用于公司所有部门及员工在日常经营活动中涉及的现金收付、保管和使用。

一、现金使用范围

1. 职工工资、奖金发放；

2. 个人劳务报酬支付；

3. 向个人收购农副产品和其他物资的款项；

4. 出差人员必须随身携带的差旅费；

5. 结算起点以下的零星支出；

6. 国家规定的其他需要支付现金的情形。

二、现金收支管理

1. 现金收入应及时存入银行账户，不得坐支；

2. 所有现金支付均需经过审批程序，由经办人填写《现金支付申请单》，并附相关证明文件；

3. 支票或汇票结算应优先于现金结算；

4. 每日营业结束后，出纳员应对当天的现金收入与支出进行核对，并编制现金日记账。

三、现金库存限额

1. 根据实际业务需求确定合理的现金库存限额；

2. 当现金库存超出限额时，应及时将多余部分送存银行；

3. 不得擅自扩大现金使用范围或提高库存限额。

四、现金安全措施

1. 出纳人员应妥善保管保险柜钥匙，不得随意转交他人；

2. 每日工作结束时，将现金放入保险柜内锁好；

3. 定期检查现金保管设施是否完好无损；

4. 遇到特殊情况（如火灾、盗窃等），立即采取应急措施保护资金安全。

五、监督检查

1. 财务部门定期对现金管理情况进行审计；

2. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予相应处罚；

3. 建立举报机制，鼓励全体员工监督现金管理工作。

六、附则

1. 本制度自颁布之日起施行；

2. 如遇国家法律法规调整或其他特殊情况，可适当修改本制度；

3. 本制度最终解释权归公司董事会所有。

以上就是我们企业的库存现金管理制度，希望全体员工能够严格遵守，共同维护公司的财产安全。通过严格执行上述规定，相信我们的现金管理工作将会更加高效有序，为企业的发展提供有力支持。