【请款报告】尊敬的财务部：

您好！

根据我部门近期工作安排及项目进展情况，现就相关款项申请事宜汇报如下，敬请审核并予以支持。

一、项目背景

本次请款涉及的是我部门于2024年3月启动的“XX系统升级项目”。该项目旨在提升公司内部信息处理效率，优化业务流程，增强数据安全性。自项目启动以来，已顺利完成前期调研、方案设计及部分模块的开发工作，目前正处于测试与优化阶段。

二、费用明细

截至目前，项目已产生以下主要支出：

1. 软件采购费用：共计人民币58,000元

说明：用于购买系统所需的第三方软件授权。

2. 外包服务费：共计人民币120,000元

说明：委托外部技术团队进行部分功能模块的开发与调试。

3. 差旅及会议费用：共计人民币12,500元

说明：包括参与项目协调会议及外出考察的相关支出。

4. 其他杂项支出：共计人民币6,200元

说明：包含办公用品、资料打印等日常开支。

以上合计金额为人民币196,700元。

三、付款申请

鉴于项目已按计划推进，并取得阶段性成果，现申请支付上述款项共计人民币196,700元，以确保后续工作的顺利开展。

四、付款方式

建议通过银行转账方式支付至以下账户：

开户名称：XXX有限公司

开户银行：中国工商银行（XX支行）

账号：XXXXXXXXXXXXXX

五、结语

感谢财务部一直以来对本部门工作的大力支持与配合。我们将严格按照公司财务制度执行各项支出，确保资金使用合规、高效。如有任何疑问或需进一步材料，请随时与我们联系。

此致

敬礼！

申请人：XXX

部门：信息技术部

日期：2025年4月5日